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如何运用期货对冲风险(下)
课程适用学员 :总部技术岗从业人员;监管干部;协会员工;居间人;一般从业人员......
2.5学时
总时长:01:55:54
有效期: 365 天
课程详情
本课程主要介绍如何运用期货对冲风险。共分为三个部分:
第一部分是通过分析期货对冲中基差风险出现的原因,提出了一些应对风险的方法。
第二部分介绍了信用风险等存在于期货对冲中的其他风险,并举例介绍了对于非最便宜可交割券(non-CTD)的对冲比率计算。
第三部分是短期利率期货的进阶策略。该部分使投资者了解复杂情况中利率及期货价差的计算方法,以及运用数学原理解释合约交易的本质。
讲师简介
一 期货对冲的基差风险及处理方法
(一)期货对冲的基差风险及处理方法
试看
(二)单元测验
二 期货对冲的其它风险与短期利率期货简介
(一)期货对冲的其它风险与短期利率期货简介
00:30:49
(二)单元测验
三 短期利率期货进阶策略
(一)短期利率期货进阶策略
00:38:40
(二)单元测验
四 课后测验
免费
¥37.50
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