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金融期权在风险管理中的应用
课程适用学员：总部技术岗从业人员；监管干部；协会员工；居间人；一般从业人员（期货公司）；一般从业人员（证券公司）；期货公司非从业在职人员；期货子公司在职人员
2.0学时
总时长 ：01:36:42
学习有效期：
365 天
免费
￥30.00
讲师介绍
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魏刚
新纪元期货有限公司研究所所长
- 中央财经大学经济学博士 目前从事宏观经济、国债期货、金融期权等方面研究，在期货日报及CSSCI期刊发表多篇文章，多次受邀在CCTV-证券资讯频道制作节目，多次在大型报告会做主题演讲。
本课程引导大家学习掌握金融期权在风险管理中的实际应用。课程围绕几个问题展开：股票期权如何替代股票投资？为什么要用股票期权合成股票？如何利用期权领圈套利保护股票头寸？如何通过期权交易量、隐含波动率、看跌-看涨比率等期权统计量来判断市场走向？期货套期保值和期权套期保值有哪些不同？如何利用期权进行套期保值？套保比率、执行价如何选择……课程中将以上问题通过详实的案例逐个解决，并教授大家利用套期保值的具体步骤。
